Abteilungsleitung
Der Bereich Hauptbuchhaltung ist den Meisten an der TU Dortmund weniger bekannt, da er vorrangig den jährlichen kaufmännischen Jahresabschluss zum 31.12. erstellt. In den kaufmännischen Jahresabschluss fließen die Buchungen aus den Nebenbuchhaltungen (Debitoren-, Kreditoren-, Anlagen- und Bankbuchhaltung) ein und werden ergänzt um die Jahresabschlussbuchungen u.a. zu den Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rücklagen und den Finanzanlagen. Nach Fertigstellung des kaufmännischen Jahresabschlusses beginnt die Prüfung und anschließende Testierung durch die Wirtschaftsprüfer*innen, die der Bereich Hauptbuchhaltung begleitet.
Unterjährig erfolgt die Abstimmung der Sachkonten durch den Bereich Hauptbuchhaltung. Der Sachkontenplan der TU Dortmund, basierend auf den Vorgaben des Hochschulkontenrahmens NRW, wurde vom Bereich Hauptbuchhaltung erstellt. Dieser wird vom Bereich Hauptbuchhaltung gepflegt und er legt bei Bedarf neue Sachkonten an.
Bei schwierigen Geschäftsvorfällen und Fragen zu Sachkonten steht der Bereich Hauptbuchhaltung einerseits den Nebenbuchhaltungen und andererseits innerhalb der TU Dortmund unterstützend zur Seite, klärt die Sachverhalte auf und teilt die Buchungslogik/Sachkonten mit.
Bei Fragen und Anregungen sprechen Sie uns gerne an.
Team
Unter der folgenden E-Mail-Adresse ist von der Hauptbuchhaltung immer jemand zu erreichen:
hauptbuchhaltung.dezernat5tu-dortmundde.
Sachkontenplan und Stichwortkatalog
Sie suchen das passende Sachkonto, um eine Eingangsrechnung im elektronischen Rechnungseingangsworkflow (FIORI) kontieren zu können?
Um Ihnen die Suche zu erleichtern, steht Ihnen im Serviceportal der Sachkontenplan der TU Dortmund und der Stichwortkatalog zur Verfügung. Sollten Sie das passende Sachkonto darüber nicht finden oder Fragen haben, wenden Sie sich gerne an den Bereich Hauptbuchhaltung.
Weitere Informationen zum Bereich Hauptbuchhaltung finden Sie im Serviceportal.